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     富榮富祥純債債券型證券投資基金2021年第2季度報告

     

    5.1 報告期末基金資產組合情況

    序號

    項目

    金額()

    占基金總資產的比例(%

    1

    權益投資

    -

    -

    其中:股票

    -

    -

    2

    基金投資

    -

    -

    3

    固定收益投資

    401,593,479.50

    96.49

    其中:債券

    399,575,279.50

    96.01

    資產支持證券

    2,018,200.00

    0.48

    4

    貴金屬投資

    -

    -

    5

    金融衍生品投資

    -

    -

    6

    買入返售金融資產

    -

    -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產

    -

    -

    7

    銀行存款和結算備付金合計

    5,450,206.39

    1.31

    8

    其他資產

    9,150,186.98

    2.20

    9

    合計

    416,193,872.87

    100.00

     

    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

    5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    本基金本報告期末未持有股票。

     

    5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

    本基金本報告期末未持有港股通股票。

     

    5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    本基金本報告期末未持有股票。

     

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號

    債券品種

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    國家債券

    1,600,480.00

    0.49

    2

    央行票據

    -

    -

    3

    金融債券

    44,662,350.00

    13.80

    其中:政策性金融債

    30,546,150.00

    9.44

    4

    企業債券

    171,523,649.50

    53.00

    5

    企業短期融資券

    5,022,000.00

    1.55

    6

    中期票據

    163,163,000.00

    50.41

    7

    可轉債(可交換債)

    -

    -

    8

    同業存單

    13,603,800.00

    4.20

    9

    其他

    -

    -

    10

    合計

    399,575,279.50

    123.46

     

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    序號

    債券代碼

    債券名稱

    數量(張)

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    190202

    19國開02

    150,000

    15,055,500.00

    4.65

    2

    160210

    16國開10

    150,000

    14,934,000.00

    4.61

    3

    2028025

    20浦發銀行二級01

    140,000

    14,116,200.00

    4.36

    4

    112109181

    21浦發銀行CD181

    140,000

    13,603,800.00

    4.20

    5

    155443

    19中飛01

    130,700

    13,123,587.00

    4.05

     

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    序號

    證券代碼

    證券名稱

    數量()

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    138998

    金聯01

    20,000

    2,018,200.00

    0.62

     

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

    本基金本報告期末未持有貴金屬。

     

    5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

    本基金本報告期末未持有權證。

     

    5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

    5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

     

    5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

     

    5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

    5.10.1 本期國債期貨投資政策

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.10.3 本期國債期貨投資評價

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.11 投資組合報告附注

    5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體中,上海浦東發展銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會(含原中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會)或其派出機構的處罰。

    本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。除上述主體外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

     

    5.11.2 本基金本報告期末未持有股票。

     

    5.11.3 其他資產構成

    序號

    名稱

    金額()

    1

    存出保證金

    16,812.72

    2

    應收證券清算款

    -

    3

    應收股利

    -

    4

    應收利息

    9,129,622.37

    5

    應收申購款

    3,751.89

    6

    其他應收款

    -

    7

    其他

    -

    8

    合計

    9,150,186.98

     

    5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

     

    5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    本基金本報告期末未持有股票。

     

    5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。