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    富榮??祷旌闲妥C券投資基金2021年第2季度報告
     

    5.1 報告期末基金資產組合情況

    序號

    項目

    金額()

    占基金總資產的比例(%

    1

    權益投資

    7,361,832.00

    70.97

    其中:股票

    7,361,832.00

    70.97

    2

    基金投資

    -

    -

    3

    固定收益投資

    7,200.00

    0.07

    其中:債券

    7,200.00

    0.07

    資產支持證券

    -

    -

    4

    貴金屬投資

    -

    -

    5

    金融衍生品投資

    -

    -

    6

    買入返售金融資產

    -

    -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產

    -

    -

    7

    銀行存款和結算備付金合計

    1,091,728.04

    10.52

    8

    其他資產

    1,912,418.98

    18.44

    9

    合計

    10,373,179.02

    100.00

     

    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

    5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    代碼

    行業類別

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%

    A

    農、林、牧、漁業

    -

    -

    B

    采礦業

    374,750.00

    3.69

    C

    制造業

    5,611,026.00

    55.21

    D

    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

    -

    -

    E

    建筑業

    -

    -

    F

    批發和零售業

    -

    -

    G

    交通運輸、倉儲和郵政業

    311,420.00

    3.06

    H

    住宿和餐飲業

    -

    -

    I

    信息傳輸、軟件和信息技術服務業

    157,920.00

    1.55

    J

    金融業

    269,421.00

    2.65

    K

    房地產業

    -

    -

    L

    租賃和商務服務業

    386,751.00

    3.81

    M

    科學研究和技術服務業

    250,544.00

    2.47

    N

    水利、環境和公共設施管理業

    -

    -

    O

    居民服務、修理和其他服務業

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    衛生和社會工作

    -

    -

    R

    文化、體育和娛樂業

    -

    -

    S

    綜合

    -

    -

    合計

    7,361,832.00

    72.44

     

    5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

    本基金本報告期末未持有港股通股票。

     

    5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    序號

    股票代碼

    股票名稱

    數量()

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    688026

    潔特生物

    5,500

    473,550.00

    4.66

    2

    002064

    華峰化學

    32,800

    465,760.00

    4.58

    3

    300122

    智飛生物

    2,300

    429,479.00

    4.23

    4

    688122

    西部超導

    6,300

    408,681.00

    4.02

    5

    002493

    榮盛石化

    22,800

    393,756.00

    3.87

    6

    002027

    分眾傳媒

    41,100

    386,751.00

    3.81

    7

    600988

    赤峰黃金

    25,000

    374,750.00

    3.69

    8

    600660

    福耀玻璃

    6,500

    363,025.00

    3.57

    9

    000568

    瀘州老窖

    1,500

    353,910.00

    3.48

    10

    688383

    新益昌

    2,400

    338,424.00

    3.33

     

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號

    債券品種

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    國家債券

    -

    -

    2

    央行票據

    -

    -

    3

    金融債券

    -

    -

    其中:政策性金融債

    -

    -

    4

    企業債券

    -

    -

    5

    企業短期融資券

    -

    -

    6

    中期票據

    -

    -

    7

    可轉債(可交換債)

    7,200.00

    0.07

    8

    同業存單

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合計

    7,200.00

    0.07

     

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    序號

    債券代碼

    債券名稱

    數量(張)

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    127038

    國微轉債

    72

    7,200.00

    0.07

     

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

     

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

    本基金本報告期末未持有貴金屬。

     

    5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

    本基金本報告期末未持有權證。

     

    5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

    5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

     

    5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

     

    5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

    5.10.1 本期國債期貨投資政策

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.10.3 本期國債期貨投資評價

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.11 投資組合報告附注

    5.11.1 本基金本報告期投資的前十名證券的發行主體,本報告期沒有出現被監管部門立案調查的情形,也沒有出現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

     

    5.11.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

     

    5.11.3 其他資產構成

    序號

    名稱

    金額()

    1

    存出保證金

    8,335.59

    2

    應收證券清算款

    1,902,804.05

    3

    應收股利

    -

    4

    應收利息

    740.13

    5

    應收申購款

    539.21

    6

    其他應收款

    -

    7

    其他

    -

    8

    合計

    1,912,418.98

     

    5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

     

    5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

       本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

     

    5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分項之和與合計可能存在尾差。